空姐 偷拍 港股通更动药ETF: 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金托管合同

汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投         资基金托管合同    基金经管东说念主：汇添富基金经管股份有限公司    基金托管东说念主：国泰海通证券股份有限公司 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金                                                                                             托管合同                                                       目           录 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金        托管合同   鉴于汇添富基金经管股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存 续的股份有限公司，按摄影干法律法例的章程具备担任基金经管东说念主的阅历和才智， 拟召募刊行汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）；   鉴于国泰海通证券股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的证券公司，按摄影干法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的阅历和才智；   鉴于汇添富基金经管股份有限公司拟担任汇添富国证港股通更动药交游型 灵通式指数证券投资基金的基金经管东说念主，国泰海通证券股份有限公司拟担任汇添 富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金的基金管 理东说念主和基金托管东说念主之间的职权义务关系，特制订本合同；   除非文义另有所指，本合同的通盘术语与《汇添富国证港股通更动药交游型 灵通式指数证券投资基金基金合同》                （以下简称“《基金合同》”或“基金合同”） 中界说的相应术语具有疏通的含义。若有屈膝应以《基金合同》为准，并依其条 款解释。 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金                 托管合同                       一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准竖立机关：中国证券监督经管委员会   批准竖立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织表情：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   存续期间：执续考虑   考虑畛域：基金召募；基金销售；钞票经管以及中国证监会许可的其它业务。   （二）基金托管东说念主   称号：国泰海通证券股份有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区商城路618号   办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼   法定代表东说念主：朱健   成立时刻：1999年8月18日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监机构字199977号   组织表情：其他股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 17，629，708，696 元整   存续期间：执续考虑   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2014511号   连络东说念主：丛艳   连络电话：021-38677336               二、基金托管合同的依据、见解和原则   本合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》、《公开召募证券投资基金运 作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息表示内容与 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同 时势准则第 7 号〈托管合同的内容与时势〉》、《公开召募证券投资基金信息披 露经管办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募灵通式证券投资 基金流动性风险经管章程》（以下简称“《流动性风险经管章程》”）、《基金 合同》过火他连络章程签订。   本合同的见解是明确基金经管东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的看护、投资 运作、净值操办、收益分拨、信息表示及相互监督等连络事宜中的职权、义务及 职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   基金经管东说念主和基金托管东说念主谨守对等自觉、本分信用、充分保护投资者正当利 益的原则，经协商一致，签订本合同。   除非本合同另有商定，本合同所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有疏通含义。           三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履运用监督权 对基金的投资畛域、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地终了投资目 标，本基金可一丝投资于非成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许 上市的股票、存托字据）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府救济债券、政府救济机构债券、场地政府债券、可交换债券、可调换债券 （含分离交游可转债）过火他经中国证监会允许投资的债券）、钞票救济证 券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行入款、同行存单、货币 阛阓用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须相宜中 国证监会相干章程)。   本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适 当才略后，不错将其纳入投资畛域。 对基金投资、融资比例进行监督。 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金            托管合同   基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低 于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的章程而 受扬弃的情形除外。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例扬弃，基金经管东说念主在履行适 当才略后，不错协调上述投资品种的投资比例。基金的投资组合应谨守以下扬弃：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净 值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样钞票救济证券的比例，不得跳跃 基金钞票净值的 10％；   （3）本基金执有的一说念钞票救济证券，其市值不得跳跃基金钞票净值的   （4）本基金执有的合并(指合并信用级别)钞票救济证券的比例，不得跳跃 该钞票救济证券畛域的 10％；   （5）本基金经管东说念主经管的一说念基金投资于合并原始权益东说念主的各样钞票救济 证券，不得跳跃其各样钞票救济证券统共畛域的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票救济证券。 基金执有钞票救济证券期间，要是其信用等第着落、不再相宜投资措施，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参与股指期货和国债期货交游的，应当着力下列要求： 金钞票净值的 10%；执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金钞票净值的 15%； 有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票救济证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等； 执有的股票总市值的 20%；执有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金执有的债 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金           托管合同 券总市值的 30%； 操办）应当相宜基金合同对于股票投资比例的连络商定；基金所执有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统共（轧 差操办）应当相宜基金合同对于债券投资比例的连络商定； 不得跳跃上一交游日基金钞票净值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交游日基金钞票净值的 30%； 证金后，应当保执不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的职权金总和不得跳跃基金钞票 净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股 票期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交游所司法认同的可冲抵期权保证 金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金钞票净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数操办；   （10）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金执有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%；   （11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜下列要求：最近 6 个月 内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的钞票不得跳跃 基金钞票净值的 30%，其中出借期限在 10 个交游日以上的出借证券归为流动性 受限钞票；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跳跃基金执有该证券总量的 操办；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得跳跃本基金钞票净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金经管东说念主之 外的成分以致基金不相宜该比例扬弃的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金          托管合同 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同商定的投资畛域 保执一致；   （14）本基金钞票总值不跳跃基金钞票净值的 140%；   （15）本基金投资存托字据的比例扬弃依照境内上市交游的股票实行；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他投资扬弃。   除上述（6）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、标的指数成份股协调、标的指数成份股流动性扬弃、基金畛域 变动等基金经管东说念主之外的成分以致基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基 金经管东说念主应当在 10 个交游日内进行协调，但中国证监会章程的极度情形除外。   因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金畛域变动等基金经管东说念主之外的成分 以致基金投资不相宜第（11）项章程的，基金经管东说念主不得新增出借业务。   法律法例另有章程的从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连络商定。在上述期间内，本基金的投资畛域、投资计谋应当相宜 基金合同的商定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 开动。   法律法例或监管部门取消或协调上述扬弃，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行允洽才略后，则本基金投资不再受相干扬弃或以协调以后的章程为准。 基金投资转折步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、把持证券交游价钱过火他不正大的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程转折的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实 际适度东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资标的和投资计谋，遵 循基金份额执有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，设立健全里面审批机制和评 估机制，按照阛阓平允合理价钱实行。相干交游必须事前得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法例赐与表示。紧要关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或协调上述扬弃，如适用于本基金，基金经管东说念主 在履行允洽才略后，则本基金投资不再受相干扬弃或以协调以后的章程为准。 经管东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金托管东说念主依据连络法律、法端正程和《基金合同》商定对基金经管东说念主参与 银行间阛阓交游时面对的交游敌手资信风险进行监督。   基金经管东说念主应在基金现实参与银行间阛阓交游前向基金托管东说念主提供相宜法 律、法例及行业措施的、经安逸遴聘的、本基金适用的银行间阛阓交游敌手的名 单。基金托管东说念主在收到名单后【2】个做事日内电话或回函阐述收到该名单。基 金经管东说念主应严格按照交游敌手名单的畛域在银行间债券阛阓遴聘交游敌手。基金 托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交 易。   基金经管东说念主不错按时（每半年）和不按时对银行间阛阓现券及回购交游敌手 的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后【2】个做事日内电话或书面回函确 认，新名单自基金托管东说念主阐述当日收效。新名单收效前已与本次剔除的交游敌手 所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算。   基金经管东说念主参与银行间阛阓交游时，应按银行间债券阛阓的交游司法进行交 易，并有做事适度交游敌手的资信风险，由于交游敌手资信风险引起的亏蚀，基 金经管东说念主应当负责向相干做事东说念主追偿。基金托管东说念主不承担由此形成的任何法律责 任及亏蚀。   如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照事前商定的交游敌手进行交游 时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，但基金托管东说念主不承担由此形成的任何损 成仇做事。 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同 基金经管东说念主遴聘入款银行进行监督。   基金投资银行按时入款的，基金经管东说念主应根据法律、法例的章程及基金合同 的商定遴聘入款银行。   本基金投资银行入款应相宜如下章程：   （1）基金经管东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行设立按时对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的信得过、准确。   （2）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核相干合同、账户贵府、投资指示、入款证实书等连络文献，切实履行托管职责。   （3）基金经管东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格着力《基金 法》、《运作办法》等连络法律、法例，以及国度连络账户经管、利率经管、支 付结算等的各项章程。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主在遴聘入款银行时有违背连络法律法例的章程 及基金合同的商定的步履，应实时以书面表情申报基金经管东说念主在 10 个做事日 内改革。基金经管东说念主对基金托管东说念主申报的违纪事项未能在 10 个做事日内改革 的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违纪步履， 应立即敷陈中国证监会，同期申报基金经管东说念主在 10 个做事日内改革或拒却结 算。 理东说念主投资通达受限证券进行监督。   （1）基金经管东说念主投资通达受限证券，应着力《对于基金投资非公设备行股 票等通达受限证券连络问题的申报》等连络法律法端正程。   （2）通达受限证券与上文所述的流动性受限钞票并空虚足一致，包括由《上 市公司证券刊行注册经管办法》表率的非公设备行股票、公设备行股票网下配售 部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交游证券，不包括由于发布紧要音书或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等通达受 限证券。   （3）基金经管东说念主应保证本基金投资的通达受限证券登记存管在本基金名下， 并确保基金托管东说念主大概普通查询。因基金经管东说念主原因产生的通达受限证券登记存 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金       托管合同 管问题，形成基金托管东说念主无法安全看护本基金钞票的做事与亏蚀，及基金财产的 亏蚀，由基金经管东说念主承担。   （4）在初度投资通达受限证券之前，基金经管东说念主应当制定相干投资决策流 程、风险适度轨制、流动性风险适度预案等端正轨制。基金经管东说念主应当根据基金 流动性的需要合理安排通达受限证券的投资比例，并在风险适度轨制中明确具体 比例，幸免基金出现流动性风险。上述端正轨制须经基金经管东说念主董事会批准。上 述端正轨制经董事和会过之后，基金经管东说念主应当将上述端正轨制以及董事会批准 上述端正轨制的决议提交给基金托管东说念主。   （5）在投资通达受限证券之前，基金经管东说念主应至少提前一个交游日向基金 托管东说念主提供连络通达受限证券的相干信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解说文献复印件、基金经管东说念主与 承销商签订的销售合同复印件、缴款申报书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时刻文献等。基金经管东说念主应保证上述信息的信得过、完 整。   （6）基金托管东说念主在监督基金经管东说念主投资通达受限证券的过程中，如合计因 阛阓出现剧烈变化导致基金经管东说念主的具体投资步履可能对基金财产形成较大风 险，基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主对该风险的摈斥或驻防措施进行补充和整改， 并作念出版面讲解。不然，基金托管东说念主经事前书面示知基金经管东说念主，有权拒却实行 其连络指示。因拒却实行该指示形成基金财产亏蚀的，基金托管东说念主不承担任何责 任，并有权敷陈中国证监会。   （7）要是基金经管东说念主未按照本合同的商定向基金托管东说念主报送相干数据或者 报送了子虚的数据，导致基金托管东说念主不成履行基金托管东说念主职责的，基金经管东说念主应 照章承担相应法律恶果。除基金托管东说念主未能依据法律法例、基金合同及本合同履 行职责外，因投资通达受限证券产生的亏蚀，基金托管东说念主按照本合同履行监督职 责后不承担上述亏蚀。   （8）基金托管东说念主根据连络章程有权对基金经管东说念主进行以下事项监督： 的设立与完善情况。 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金        托管合同   （9）相干法律法例对基金投资通达受限证券有新章程的，从其章程。 基金经管东说念主居品禁投池进行监督。   基金经管东说念主不错向基金托管东说念主提供基金禁投池清单。基金托管东说念主在收到名单 后 2 个做事日内电话或回函阐述收到该名单。基金经管东说念主不错按时和不按时对基 金禁投池清单进行更新。基金托管东说念主在收到清单后 2 个做事日内电话或书面回函 阐述，新清单自基金托管东说念主阐述当日收效。新清单收效前基金托管东说念主仍按原禁投 池清单进行监督。   基金经管东说念主杰出名单畛域进行投资的，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主， 但基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇做事。   基金经管东说念主运用基金财产参与出借业务，应当着力审慎考虑原则，配备期间 系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资计谋和风险经管轨制，完善业务过程，有 效驻防和适度风险，基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （二）基金托管东说念主应根据连络法律、法例的章程及基金合同的商定，对基金 钞票净值操办、基金份额净值操办、应收资金到账、基金用度开支及收入阐述、 基金收益分拨、相干信息表示等进行监督和核查。   （三）基金经管东说念主应积极互助和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时刻 内修起并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法律法 规要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金经管东说念主应积极互助提供相干 数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违背法 律法例、《基金合同》和本托管合同的章程，应实时以电话提醒或书面提醒等方 式申报基金经管东说念主限期改革。基金经管东说念主应积极互助和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金经管东说念主收到书面申报后应鄙人一做事日实时查对并以书面表情给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲解违纪原因及改革期 限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对 申报县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主申报的违纪 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金        托管合同 事项未能在限期内改革的，基金托管东说念主有权敷陈中国证监会。   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交游才略照旧收效的指示违背法律、行政 法例和其他连络章程，或者违背《基金合同》商定的，应当立即申报基金经管东说念主， 并敷陈中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违纪步履，应实时敷陈中国证监会，同期 申报基金经管东说念主限期改革，并有权将改革结果敷陈中国证监会。基金经管东说念主无正 当意义，拒却、不容对方根据本托管合同章程运用监督权，或采纳拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基 金托管东说念主有权敷陈中国证监会。             四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过火他连络法例、《基金合同》和本合同章程，基金经管东说念主 对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主 是否安全看护基金财产，是否开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账 户等投资所需账户，是否协助提供开立期货业务相干账户及交游编码的基金托管 东说念主相干信息，是否实时、准确复核基金经管东说念主操办的基金钞票净值和基金份额净 值，是否根据基金经管东说念主指示办理清理交收，是否按照法端正程和《基金合同》 章程进行相干信息表示和监督基金投资运作等步履。   基金经管东说念主不错按时（每半年）和不按时地对基金托管东说念主看护的基金钞票进 行核查。基金托管东说念主应积极互助基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相 关贵府以供基金经管东说念主核查托管财产的完竣性和信得过性，在章程时刻内修起并改 正。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账经管、私自挪用基金钞票、 未实行或无故蔓延实行基金经管东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违背《基 金法》、《基金合同》、本合同过火他连络章程的，应实时以书面表情申报基金 托管东说念主在限期内改革，基金托管东说念主收到申报后应鄙人一做事日实时查对并以书面 表情对基金经管东说念主发出回函，讲解违纪原因及改革期限，并保证在规按时限内及 时改正。在限期内，基金经管东说念主有权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主申报的违纪事项未能在限期内改革的，基金经管 东说念主应敷陈中国证监会。对基金经管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金        托管合同 敷陈的，基金托管东说念主应积极互助提供相干数据贵府和轨制等。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应立即敷陈中国证监会，同期 申报基金托管东说念主在限期内改革。基金托管东说念主无正大意义，拒却、不容对方根据本 合同章程运用监督权，或采纳拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金经管东说念主提议警告仍不改正的，基金经管东说念主应敷陈中国证监会。                   五、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 用、责罚、分拨基金的任何钞票。 户等投资所需账户，并协助提供开立期货业务相干账户及交游编码的基金托管东说念主 相干信息。 托管东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的 完竣和孤苦。 应由基金经管东说念主负责与连络当事东说念主确定到账日历并申报基金托管东说念主，到账日基金 钞票莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时申报基金经管东说念主采纳措施 进行催收。由此给基金形成亏蚀的，基金经管东说念主应负责向连络当事东说念主追偿基金的 亏蚀。基金托管东说念主对此赐与必要的互助与协助，但不承担任何做事。 托管基金财产。   （二）基金合同收效时召募钞票的考据   基金召募期间召募的资金应存于在具有托管阅历的交易银行开设的基金募 集专用账户。该账户由基金经管东说念主或基金经管东说念主寄予的登记机构开立并经管。   基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总和、基金召募金额、基 金份额执有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等连络章程后，基金经管东说念主应 将属于基金财产的一说念资金划入基金银行入款账户，同期在章程时刻内，聘用符 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金          托管合同 合《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出 具的验资敷陈由干预验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金经管东说念主按章程办理 相干资金退还等事宜。   （三）基金的银行入款账户的开立和经管 章程计息，根据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印 鉴由基金托管东说念主制作、看护和使用。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于 投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行入款 账户进行。 基金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦 不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的行动。 资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管钞票的资金结算汇划 业务。 其他章程。   （四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和经管   基金托管东说念主为本基金在中国证券登记结算有限做事公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于昂扬开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金经管东说念主不得出借和未经对方喜悦私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   基金经管东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限做事公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东说念主以本基金 的口头在基金托管东说念主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。   对于交游所上市的ETF基金，基金托管东说念主以本基金口头在中国证券登记结算 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金       托管合同 有限做事公司开立结算备付金账户，专门用于办理投资东说念主通过证券交游所认、申 购本基金所触及的资金结算业务。结算备付金账户的资金交收按照中国证券登记 结算有限做事公司的章程实行。   （五）债券托管账户的开立和经管   基金合同收效后，基金托管东说念主负责在中央国债登记结算有限做事公司及银行 间阛阓清理所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主 负责基金的债券及资金的清理。基金经管东说念主代表基金签订寰球银行间债券阛阓债 券回购主合同。   （六）期货的相干账户的开立和经管   基金经管东说念主应当按摄影干章程开立期货账户，在中国金融期货交游所获取交 易编码。期货账户称号及交游编码对应称号应按照连络章程竖立。基金托管东说念主和 基金经管东说念主应当在开户过程中相互互助，并提供所需贵府。   （七）基金投资银行入款账户的开立和经管   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号（具体称号以现实开立 为准），入款账户开户文献上加盖预留印鉴（须包括基金托管东说念主图章）。   本基金投资银行入款时，基金经管东说念主应当与入款银行签订具体入款合同或存 款阐述单子，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、 入款到期指定收款账户等确定。   为驻防极度情况下的流动性风险，按时入款合同中应当商定提前支取条件。   （八）其他账户的开立和经管   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，由基金经管东说念主协助基金托 管东说念主根据连络法律、法例的章程和《基金合同》的商定，开立连络账户。该账户 按连络司法使用并经管。   法律法例等连络章程对相干账户的开立和经管另有章程的，从其章程办理。   （九）基金财产投资的连络什物证券、银行入款按时存单等有价字据的看护   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主或其他基金经管东说念主与基金托管东说念主 协商一致的第三方机构的看护库，看护字据由基金托管东说念主执有。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主现实灵验控 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金        托管合同 制下的什物证券在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，由此产生的做事应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构现实灵验适度的本基金钞票不 承担看护做事。   银行入款按时存单等有价字据由基金托管东说念主负责看护。   （十）与基金财产连络的紧要合同的看护   由基金经管东说念主代表基金签署的与基金连络的紧要合同的原件离别由基金托 管东说念主、基金经管东说念主看护，相干业务才略另有扬弃除外。除本合同另有章程外，基 金经管东说念主在代基金签署与基金连络的紧要合同期应尽可能保证基金一方执有二 份及以上的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份蓝本的原件，基 金经管东说念主在合同签署后 15 个做事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合 同原件投递基金托管东说念主处。紧要合同的看护期限不低于法律法端正程的最低年限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同商定畛域内，合同原件不 得升沉。   因基金经管东说念主未按本合同商定实时向基金托管东说念主投递紧要合同原件或传真 件导致的法律做事，基金托管东说念主不予承担。                六、指示的发送、阐述和实行   （一）基金经管东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和授权东说念主署名样本，事前书面申报 （以下称“授权申报”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交游 权限，并章程基金经管东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐述有权发送东说念主员 身份的方法。基金经管东说念主应通过邮件或两边认同的其他表情向基金托管东说念主发出加 盖公章的授权申报扫描件。基金经管东说念主应在而后三个做事日内将授权申报的蓝本 送交基金托管东说念主。扫描件如与蓝本不一致，基金托管东说念主以扫描件为准并实时申报 基金经管东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有遮蔽义务，其内容不得向 授权东说念主、被授权东说念主及相干操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏。但法律法端正程或有权机 关要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金经管东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过火他 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同 款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时刻、到账时刻、金额、账户等执 行支付所需内容，加盖预留印鉴。   谨守中国证券登记结算有限做事公司连络章程所作念的结算备付金、保证金及 最低结算备付金的协调也视为基金经管东说念主向基金托管东说念主发出的灵验指示，不必基 金经管东说念主向基金托管东说念主另行出具指示，基金托管东说念主应赐与实行，但应实时申报基 金经管东说念主。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东说念主获胜从银行 账户中扣划，不必基金经管东说念主出具指示，但应实时申报基金经管东说念主。   （三）指示的发送、阐述和实行的时刻和才略   基金经管东说念主应按照《基金法》过火他连络法例、《基金合同》和本合同的规 定，在其正当的考虑权限和交游权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权限发 送指示。指示由基金经管东说念主通过基金托管东说念主电子平台提交，若极度情况下需“授 权申报”确定的被授权东说念主代表基金经管东说念主用邮件的方式向基金托管东说念主发送。发送 后基金经管东说念主需实时通过电话或者两边商定一致的方式与基金托管东说念主阐述指示 内容。除需琢磨资金在途时刻外，基金经管东说念主还需为基金托管东说念主留有 2 个做事小 时的复核和审批时刻。在每个交游日的 13：30 以后接纳基金经管东说念主发出的场内 交游转账划款指示的，基金托管东说念主不保证当日完成划转过程；在每个交游日的 15： 付过程。基金经管东说念主指示传输不足时，未能留出充足的实行时刻，以致指示未能 实时实行的，基金托管东说念主不承担由此导致的亏蚀。基金经管东说念主向基金托管东说念主下达 指示时，应确保基金银行账户有充足的资金余额，对基金经管东说念主在莫得充足资金 的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予实行，独立即申报基金管 理东说念主，基金托管东说念主不承担因为空虚行该指示而形成亏蚀的做事。基金经管东说念主应将 银行间阛阓成交单加盖章章后扫描给基金托管东说念主。对于被授权东说念主发出的指示，基 金经管东说念主不得否定其效力。基金托管东说念主依照“授权申报”章程的方法阐述指示的 灵验后，方可实行指示。指示实行完结后，基金托管东说念主应实时申报基金经管东说念主。   基金托管东说念主仅根据基金经管东说念主的授权文献对指示进行口头相符性的表情审 查，对其信得过性不承担做事。基金托管东说念主对实行基金经管东说念主的指示对基金财产造 成的亏蚀不承担补偿做事。 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金        托管合同   （四）基金经管东说念主发送失实指示的情形和处理才略   基金经管东说念主发送失实指示的情形包括指示发送东说念主员无权或杰出权限发送指 令及交割信息失实，指示中进攻信息无极不清或不全等。基金托管东说念主在履行监督 职能时，发现基金经管东说念主的指示失实时，有权拒却实行，并实时申报基金经管东说念主 改正。   （五）基金托管东说念主依照法律、法例暂缓、拒却实行指示的情形和处理才略   基金托管东说念主发现基金经管东说念主发送的指示违背《基金法》、《基金合同》、本 合同或连络基金法律法例的连络章程，应当暂缓或不予实行，并应实时以书面形 式申报基金经管东说念主改革，基金经管东说念主收到申报后应实时查对，并以书面表情对基 金托管东说念主发出回函阐述，由此形成的亏蚀由基金经管东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示实行的处理方法   对于基金经管东说念主的灵验指示和申报，除非违背法律法例、基金合同、托管协 议，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延实行。基金托管东说念主由于本人原因形成未按照 基金经管东说念主发送的普通指示实行，给基金份额执有东说念主形成亏蚀的，对由此形成的 获胜经济亏蚀负补偿做事。   （七）被授权东说念主的更换   基金经管东说念主撤换被授权东说念主或改变被授权东说念主的权限，必须提前至少三个做事日， 使用邮件表情或其他两边认同的方式向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变 更申报（包括姓名、权限、预留印鉴和署名样本等），注明启用日历，同期电话 申报基金托管东说念主。被授权东说念主变更申报自基金托管东说念主收到邮件或其他两边认同的方 式并电话阐述后，方视为申报投递。被授权东说念主变更申报在投递后，自其上头注明 的启用日历起开动收效。如申报投递的日历晚于申报中注明的启用日历的，则被 授权东说念主变更申报自申报投递时收效。被授权东说念主变更申报收效前，基金托管东说念主仍应 按原商定实行指示，基金经管东说念主不得否定其效力。基金经管东说念主在而后七个做事日 内将被授权东说念主变更申报的蓝本送交基金托管东说念主。基金托管东说念主收到的扫描件与蓝本 不一致时，以扫描件为准。   基金托管东说念主转变接纳基金经管东说念主指示的东说念主员及连络方式，应至少提前 1 个工 作日以邮件或其他两边认同的方式发送基金经管东说念主。基金托管东说念主转变接纳基金管 理东说念主指示的东说念主员及连络方式自基金经管东说念主电话阐述后收效。 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金        托管合同                  七、交游及清理交收安排   （一）代理证券、期货买卖的证券考虑机构和期货经纪机构   基金经管东说念主应制定遴聘的措施和才略，并负责根据相干措施以及里面经管制 度对连络证券考虑机构进行覆按后确定代理本基金证券买卖证券考虑机构，并承 担相应做事。基金经管东说念主和被遴聘的证券考虑机构签订交游单位使用合同，由基 金经管东说念主申报基金托管东说念主，并在法定信息表示敷陈中表示连络内容。   基金经管东说念主应实时将基金交游单位、佣金费率等基本信息以及变更情况实时 以书面表情申报基金托管东说念主。   基金经管东说念主负责遴聘代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同。基金经管东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就本基金参与期货交游的 具体事项另行签订合同。其他事宜根据法律法例、                      《基金合同》的相干章程实行， 若无明确章程的，可参照连络证券买卖、证券经纪机构遴聘的司法实行。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金经管东说念主与基金托管东说念主应根据连络法律法例及相干业务司法，签订《证券 交游资金结算合同》，用以具体明确基金经管东说念主与基金托管东说念主在证券交游资金结 算业务中的做事。   对基金经管东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按时限内执 行并在实行完结后回函阐述，不得延误。   本基金投资于证券发生的通盘场内、场酬酢易的资金汇划，一说念由基金托管 东说念主负责办理。   本基金证券投资的清理交割，由基金托管东说念主通过通过中国证券登记结算有限 做事公司及清理代理银行办理。   要是因基金托管东说念主原因在清理和交收中形成基金财产的亏蚀，应由基金托管 东说念主负责补偿基金的亏蚀；要是因为基金经管东说念主违背法律法例的章程进行证券投资 或违背两边签订的《证券交游资金结算合同》而形成基金投资清理繁难和风险的， 基金托管东说念主发现后应立即申报基金经管东说念主，由基金经管东说念主负责惩处，基金托管东说念主 应给予合理必要的互助，由此给基金形成的亏蚀由基金经管东说念主承担。 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金           托管合同   基金托管东说念主在履行监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖情状，应立即提醒基金经管东说念主，由基金经管东说念主负责惩处，由此给基金形成的损 失由基金经管东说念主承担。要是基金经管东说念主发生超买步履，必须于 T+1 日上昼 【10 】 时之前备足头寸，用以完成清理交收。   基金经管东说念主应确保基金托管东说念主在实行基金经管东说念主发送的指示时，有充足的头 寸进行交收。   基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金经管东说念主发送的划款指示但 应实时申报基金经管东说念主。基金经管东说念主在发送划款指示时应充分琢磨基金托管东说念主的 划款处理时刻。如由于基金经管东说念主的原因导致无法按时支付证券清理款，由此给 基金形成的亏蚀由基金经管东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主相宜法律法例、基 金合同、基金托管合同的指示不得拖延或拒却实行。如由于基金托管东说念主的挑升或 紧要邪恶导致基金无法按时支付证券清理款，由此给基金形成的获胜亏蚀由基金 托管东说念主承担相应的做事。   （三）基金经管东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交纪行载的查对   对基金的交纪行载，由基金经管东说念主和基金托管东说念主按日进行查对。每个做事日 对外表示基金份额净值之前，必须保证今日通盘现实交纪行载与基金管帐账簿上 的交纪行载实足一致。要是交纪行载与管帐账簿记载不一致，形成基金管帐核算 不完竣或不信得过，由此导致的亏蚀由基金的管帐做事方承担。基金经管东说念主每一交 易日以两边认同的方式在当日一说念交游结果后，将编制的基金资金、证券账目传 送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，相干各方按时进行账实查对。   基金托管东说念主应按按时查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账方式进行账目查对。   （四）申购、赎回灵通式基金的资金清理和数据传递的时刻、才略及托管协 议当事东说念主的做事界定   基金的投资者可通过本基金的申购赎回代理券商进行申购和赎回肯求，基金 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金       托管合同 经管东说念主或其寄予的登记机构负责基金份额申购、赎回的阐述、清理，基金托管东说念主 负责接纳并阐述资金的到账情况，以及依照基金经管东说念主的投资指示来划付赎回对 价。  基金托管东说念主根据登记机构的结算申报和基金经管东说念主的指示办理。要是登记机 构相干的结算交收业务司法发生变更，则按最新司法办理。基金经管东说念主和基金托 管东说念主也可经协商一致后，在法律法端正程和《基金合同》商定的畛域内，采纳其 他可行的交收方式。  （五）基金收益分拨的清理交收安排 依照《信息表示办法》的连络章程在中国证监会章程绪论上公告。 经管东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划款 指示在指定划付日实时将资金划至基金经管东说念主指定账户。 时刻。      （六）基金的融资、转融通   如本基金按国度连络章程进行融资、转融通业务时，基金托管东说念主应为基金融 资、转融通提供必要的协助。               八、基金钞票净值操办和管帐核算      （一）基金钞票净值及基金份额净值的操办与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金经管东说念主应每个做事日对基金钞票估值。但基金经管东说念主根据法律法例或基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《中国证券监督 经管委员会对于证券投资基金估值业务的指导意见》过火他法律、法例的章程。 基金钞票净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责操办，基金托管东说念主复核。基金管 理东说念主应于每个做事日交游结果后操办当日的基金钞票净值，以商定方式发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值操办结果复核后，将复核结果响应给基金经管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按商定对基金份额净值赐与公布。 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同      （二）基金钞票的估值   基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的商定进行估值。      （三）基金份额净值失实的处理方式   基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的商定处理份额净值失实。      （四）暂停估值的情形 业时； 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金经管东说念主应当暂停估值时；      （五）基金管帐轨制   按国度连络部门制定的管帐轨制实行。      （六）基金账册的设立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边商定的合并记 账方法和管帐处理原则，离别独迅速竖立、登录和看护本基金的全套账册，对双 方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐 处理方法存在不对，应以基金经管东说念主的处理方法为准。      （七）管帐数据和财务标的的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并改革，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值的操办和公告的，以基金经管东说念主的账册为 准。      （八）基金按时敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月离别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月结果后 5 个做事日内完成。按时敷陈文献应按中国证监会的要求公 告。季度报表的编制，应于季度结果后 15 个做事日内完成。《基金合同》收效 后，基金招募讲解书的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个做事日内， 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同 更新基金招募讲解书并登载在章程网站上；基金招募讲解书其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次；基金闭幕运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募 讲解书。基金经管东说念主在上半年结果之日起两个月内完成中期敷陈编制并公告；在 每年结果之日起三个月内完成年度敷陈编制并公告。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，以商定方式将连络报表提供基金托管东说念主； 基金托管东说念主在 2 个做事日内对连络基金财务敷陈等信息进行复核，并将复核结果 响应给基金经管东说念主。对于季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按时敷陈，基金经管 东说念主和基金托管东说念主应在上述监管部门章程的时刻内完成编制、复核及公告。基金托 管东说念主在对连络基金财务敷陈等信息复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基 金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行协调，协调以两边认同的账务处理 方式为准。要是基金经管东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日前就相干报表 达成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 相干情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度敷陈、中期敷陈或年度敷陈中连络基金财务 敷陈等信息复核完结后，不错出具复核阐述书（盖章）或以其他两边商定的方式 阐述，以备有权机构对相干文献审核查验。                    九、基金收益分拨   基金经管东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的商定处理基金收益分拨。                    十、基金信息表示   （一）遮蔽义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息表示办法》、《流动性风险经管 章程》及中国证监会对于基金信息表示的连络章程进行表示之外，基金经管东说念主和 基金托管东说念主对公开表示前的基金信息、从对方获取的业务信息过火他不宜公开披 露的基金信息应予遮蔽。法律、法例另有章程的以及审计需要的除外。   如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违背遮蔽义务： 会等监管机构的敕令决定所作念出的信息表示或公开。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在基金信息表示中的职责和信息表示才略 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同   基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据相干法律、法例、《基金合同》的章程各自 承担相应的信息表示职责。基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息表示过程中应以保护 基金份额执有东说念主利益为宗旨，本分信用，严守精巧。基金经管东说念主和基金托管东说念主负 有积极互助、相互督促、相互监督，保证其履行按照法定方式和时限表示的义务。   本基金信息表示的文献，包括《基金合同》章程的按时敷陈、临时敷陈、基 金净值公告及中国证监会章程的其他必要的公告文献，由基金经管东说念主拟定并公布。 对于不需要基金托管东说念主(或基金经管东说念主)复核的信息，基金经管东说念主(或基金托管东说念主) 在公告前应示知基金托管东说念主(或基金经管东说念主)。   基金托管东说念主应按本合同第八条第（八）款的章程对相干敷陈进行复核。基金 年度敷陈中的财务管帐敷陈经有相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事 务所审计后方可表示。   本基金的信息表示公告，必须通过中国证监会章程绪论发布。   （三）暂停或蔓延信息表示的情形   当出现下述如暂停估值等情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延披 露相干基金信息表示： 业时； 钞票价值时； 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，并经与基金托管东说念主协商 阐述后，基金经管东说念主应当暂停估值时；   （四）基金托管东说念主敷陈   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的连络章程出具基金托管情况敷陈。 基金托管东说念主敷陈讲解该半年度/年度基金托管东说念主和基金经管东说念主履行《基金合同》 的情况，是基金中期敷陈和年度敷陈的构成部分。                    十一、基金用度   基金用度按照《基金合同》的商定计提和支付。其中，本基金的托管费按前 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金          托管合同 一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的操办方法如下：   H＝E×0.1%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日操办，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个做事日内按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日结果之日起 5 个做事日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个做事日内支付。用度自动扣划后，基 金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时连络基金托管东说念主协商惩处。               十二、基金份额执有东说念主名册的看护   基金经管东说念主可寄予基金登记机构登记和看护基金份额执有东说念主名册。基金份额 执有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册，包括基金合同收效日的基金份额执有东说念主名册、基金合 同闭幕日的基金份额执有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额执有东说念主名册、基金 份额执有东说念主大会权益登记日的基金份额执有东说念主名册、每年临了一个交游日的基金 份额执有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和看护，并对基金份额执有东说念主名册的 信得过性、完竣性和准确性负责。   基金经管东说念主应根据基金托管东说念主的要求按时和不按时向基金托管东说念主提供基金 份额执有东说念主名册。   （一）基金经管东说念主于《基金合同》收效日及《基金合同》闭幕日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额执有东说念主名册；   （二）基金经管东说念主于基金份额执有东说念主大会权益登记日后 5 个做事日内向基金 托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额执有东说念主名册；   （三）基金经管东说念主于每年临了一个交游日后 10 个做事日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额执有东说念主名册；   （四）除上述商定时刻外，要是确因业务需要，基金托管东说念主与基金经管东说念主商 议一致后，由基金经管东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额执有东说念主名 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金        托管合同 册。   基金托管东说念主以电子版表情妥善看护基金份额执有东说念主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限不低于法律法端正程的最低年限。基金托管东说念主不得将所看护的基金 份额执有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应着力遮蔽义务。若基金 经管东说念主或基金托管东说念主由于本人原因无法妥善看护基金份额执有东说念主名册，应按连络 法端正程各自承担相应的做事。                十三、基金连络文献档案的保存   基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行动的记载、账册、报表和其他相干资 料，基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相干贵府。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完竣保存原始字据、记账字据、基金 账册、管帐敷陈、交纪行载和进攻合同等，保存期限不低于法律法端正程的最低 年限。   基金经管东说念主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东说念主处。 基金经管东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等连络的合同、合同传真给基 金托管东说念主。   基金经管东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接纳基金 的连络文献。              十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金经管东说念主和基金托管东说念主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责闭幕：   （1）被照章取消基金经管阅历；   （2）被基金份额执有东说念主大会罢免；   （3）照章落幕、被照章澌灭或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他情形。   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责闭幕：   （1）被照章取消基金托管阅历；   （2）被基金份额执有东说念主大会罢免； 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同   （3）照章落幕、被照章澌灭或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他情形。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换才略   （1）提名：新任基金经管东说念主由基金托管东说念主或由单独或统共执有 10%以上（含   （2）决议：基金份额执有东说念主大会在基金经管东说念主职责闭幕后 6 个月内对被提 名的新任基金经管东说念主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额执有东说念主所执表决 权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起收效，新任基 金经管东说念主应当相宜法律法例及中国证监会章程的阅历条件；   （3）临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东说念主；   （4）备案：基金份额执有东说念主大会更换基金经管东说念主的决议自通过之日起 5 日 内报中国证监会备案；   （5）公告：基金经管东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金经管东说念主的基金份 额执有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程绪论公告；   （6）叮咛：基金经管东说念主职责闭幕的，基金经管东说念主应妥善看护基金经管业务 贵府，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主持理基金经管业务的移交手续， 临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时接纳。新任基金经管东说念主应与基金托管东说念主 查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金经管东说念主职责闭幕的，应当按照法律法端正程聘用管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金经管东说念主更换后，要是原任或新任基金经管东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金经管东说念主连络的称号字样。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由单独或统共执有 10%以上（含   （2）决议：基金份额执有东说念主大会在基金托管东说念主职责闭幕后 6 个月内对被提 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同 名的新任基金托管东说念主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额执有东说念主所执表决 权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起收效，新任基 金托管东说念主应当相宜法律法例及中国证监会章程的阅历条件；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额执有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议自通过之日起 5 日 内报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金经管东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额执有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程绪论公告；   （6）叮咛：基金托管东说念主职责闭幕的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时接纳。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金经管东说念主核 对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责闭幕的，应当按照法律法端正程聘用管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金经管东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或统共执有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托 管东说念主；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换离别按上述才略进行；   （3）公告：新任基金经管东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金经管东说念主和基金 托管东说念主的基金份额执有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程绪论上连合公告。   （三）新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主接纳基金经管业务，或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主接纳基金财产和基金托管业务前，原基金经管东说念主或原基金 托管东说念主应依据法律法例和《基金合同》的商定连续履行相干职责，并保证不作念出 对基金份额执有东说念主的利益形成损伤的步履。原基金经管东说念主或基金托管东说念主在连续履 行相干职责期间，仍有权按照本合同的章程收取基金经管费或基金托管费。   （四）本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和才略的商定，但凡直 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同 接援用法律法例或监管司法的部分，如明天法律法例或监管司法修改导致相干内 容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可获胜对 相应内容进行修改和协调，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。                    十五、转折步履   本合同项下的基金经管东说念主和基金托管东说念主转折步履如下：   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东说念主抗争允地对待其经管的不同基金财产。基金托管东说念主抗争允 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额执有东说念主之外的第三 东说念主牟取利益。   （四）基金经管东说念主、基金托管东说念主向基金份额执有东说念主违纪承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。   （六）基金经管东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金考虑过程中任何尚未按法律 法端正程的方式公开表示的信息。   （七）基金经管东说念主、基金托管东说念主粗拙包袱，不按照章程履行职责。   （八）基金经管东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付 款指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示；基金托管东说念主对基金经管东说念主的普通灵验指 令拖延或拒却实行。   （九）基金经管东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤苦，其高档经管东说念主员 和其他从业东说念主员相互兼职。   （十）基金托管东说念主暗地动用或责罚基金钞票，根据基金经管东说念主的正当指示、 基金合同或托管合同的章程进行责罚的除外。   （十一）基金财产用于下列投资或者行动： 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金          托管合同   （十二）法律法例和基金合同转折的其他步履，以及法律、行政法例和中国 证监会章程转折基金经管东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。   法律、法例和监管部门取消或协调上述转折性章程的，如适用于本基金，基 金经管东说念主在履行允洽才略后，则本基金不受上述相干扬弃或以协调以后的章程为 准。          十六、基金托管合同的变更、闭幕与基金财产的清理      （一）基金托管合同的变更   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。      （二）基金托管合同的闭幕 他事由形成其他基金托管东说念主接纳基金财产； 他事由形成其他基金经管东说念主接纳基金经管权；      （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 敷陈出具法律意见书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的一说念剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。   清理过程中的连络紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在章程网站上，并将清理敷陈提醒性公告登载在章程报刊上。   基金财产清理账册及连络文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低年限。                    十七、背约做事   （一）基金经管东说念主或基金托管东说念主不履行本合同或履行本合同不相宜商定的， 应当承担背约做事； 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金         托管合同   （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法例的章程或者本托管合同商定，给基金财产或者基金份额执有东说念主形成损 害的，应当离别对各自的步履照章承担补偿做事；因共同步履给基金财产或者基 金份额执有东说念主形成损伤的，应当承担连带补偿做事，对亏蚀的补偿，仅限于获胜 亏蚀。然而发生下列情况，相应当事东说念主免责： 定行动或不行动而形成的亏蚀等； 权而形成的亏蚀等； 其它非基金经管东说念主、基金托管东说念主挑升或紧要邪恶形成的不测事故。 指示实行而形成的亏蚀等； 业银行、证券/期货经纪机构等其他机构负责清理交收的寄予钞票过火收益，因 该等机构诈骗、武断、邪恶、收歇等原因给寄予钞票带来的亏蚀等，但由于基金 托管东说念主误差形成的除外； 所、中登公司等）发送或提供的数据失实给本基金钞票形成的亏蚀等。   （三）当事东说念主背约，给另一方当事东说念主形成亏蚀的，应就获胜亏蚀进行补偿； 给基金钞票形成亏蚀的，应就获胜亏蚀进行补偿，另一方当事东说念主有职权及义务代 表基金向背约方追偿。   （四）当事东说念主一方背约，另一方在职责畛域内有义务实时采纳必要的措施， 死力属目亏蚀的扩大。莫得采纳允洽措施以致亏蚀进一步扩大的，不得就扩大的 亏蚀要求补偿。非背约方因属目亏蚀扩大而支拨的合理用度由背约方承担。   （五）背约步履虽已发生，但本托管合同大概连续履行的，在最大限定地保 护基金份额执有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当连续履行本合同； 若基金经管东说念主或基金托管东说念主因履行本合同而被告状，另一方应提供合理的必要支 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金       托管合同 执。   （六）由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可适度的成分导致业务出现差错，基 金经管东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、允洽、合理的措施进行查验，然而未 能发现该失实的，由此形成基金财产或基金投资者亏蚀，基金经管东说念主和基金托管 东说念主免除补偿做事。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施摈斥或减 轻由此形成的影响。   （七）本合同所指亏蚀均为获胜亏蚀。                   十八、争议惩处方式   两边当事东说念主喜悦，因本合同而产生的或与本合同连络的一切争议，应通过友 好协商或者长入惩处。托管合同当事东说念主不肯通过协商、长入惩处或者协商、长入 不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会仲裁， 根据上海海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点为 上海市，仲裁裁决是结尾性的，并对相干各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有章程。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，连续诚笃、 勤奋、遵法地履行《基金合同》和本合同章程的义务，爱护基金份额执有东说念主的合 法权益。   本合同受中华东说念主民共和国（不包括香港、澳门十分行政区及台湾地区）法律 统领并从其解释。                 十九、基金托管合同的效力   （一）基金经管东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管合同 草案，应经托管合同当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表签章，合同 当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管合同草案。托管合同以报中国证监会 注册的文本为负责文本。   （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效 之日起收效。基金托管合同的灵验期自其收效之日起至基金财产清理结果报中国 证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管合同自收效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）基金托管合同一式三份，除上报中国证监会一份外，基金经管东说念主和基 汇添富国证港股通更动药交游型灵通式指数证券投资基金      托管合同 金托管东说念主离别执有一份，每份具有同等的法律效力。                    二十、其他事项   本合同未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、连络法律、法例等章程协商办理。                二十一、基金托管合同的签订   本托管合同两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日，见签署页。

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